网高科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,179,650.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,743.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,927,531.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,121,925.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,277,490.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,467,334.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 465,492.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,128,077.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,338,395.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,783,530.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 375.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,104.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,504,104.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,503,729.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,724,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,524,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,773,230.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,741,451.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,693,520.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,208,202.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,684,202.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,404,400.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,293,968.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,567.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,146,958.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,292,444.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,292,444.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,781,736.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,298,274.64 | |
| 财务费用(元) | 1,661,626.80 | |
| 投资损失(元) | 32,294.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,471,413.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,471,413.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,547,012.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,663,276.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 889,567.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,293,968.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,404,400.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 网高科技_2023年年报资产负债表 | 网高科技_2023年年报利润表 |