建研信息_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,302,212.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 530,530.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,942,840.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,775,583.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,578,983.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,098,953.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,260,751.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,768,657.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,707,345.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,931,762.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,291,941.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 824,479.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,116,421.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,116,421.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,392,244.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,992,244.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,792,244.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,840,427.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,436,891.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,596,463.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,976,831.03 | |
| 资产减值准备(元) | 106,739.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,567,181.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,567,181.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,203.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,284.43 | |
| 财务费用(元) | 473,558.47 | |
| 递延所得税(元) | -283,113.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,530.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 152,416.99 | |
| 存货的减少(元) | -436,857.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,747,686.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,627.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,596,463.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,436,891.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,840,427.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建研信息_2022年年报资产负债表 | 建研信息_2022年年报利润表 |