建研信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,993,343.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 636,434.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,112,848.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,742,626.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,320,288.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,344,308.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,354,641.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,491,280.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,510,519.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,767,892.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,449,913.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,449,913.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,449,913.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 994,758.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,594,758.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,994,758.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,212,564.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,436,891.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,224,327.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,136,144.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,670,960.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,670,960.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,999.98 | |
| 财务费用(元) | 198,134.33 | |
| 递延所得税(元) | -27,566.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,566.62 | |
| 存货的减少(元) | -128,280.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,649,103.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,883,774.44 | |
| 其他(元) | -468,184.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,224,327.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,436,891.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,212,564.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建研信息_2022年中报资产负债表 | 建研信息_2022年中报利润表 |