联科生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,323,906.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,750.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,252,507.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,588,164.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,745,846.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,171,009.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 591,737.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,619,657.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,128,251.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,540,087.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,508,922.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,508,922.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,479,022.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 862,103.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,374,743.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,286,847.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,713,152.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,055.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,308,012.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,451,475.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,143,463.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,200,212.84 | |
| 资产减值准备(元) | 405,568.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 634,597.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 634,597.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,143,615.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,681.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,448.67 | |
| 财务费用(元) | 910,583.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,194,284.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,194,284.60 | |
| 存货的减少(元) | -4,330,287.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,358,808.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,213.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,143,463.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,451,475.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,308,012.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联科生物_2022年年报资产负债表 | 联科生物_2022年年报利润表 |