倍格曼_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,229,100.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,601.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,344,701.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,045,504.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,243,969.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 769,797.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,685,865.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,745,137.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,400,435.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,678,899.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,678,899.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,678,899.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,065,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,065,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 790,268.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,790,268.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,274,731.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,804,603.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,461.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,858.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 883,023.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,397,839.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,397,839.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,797.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,954.15 | |
| 财务费用(元) | 785,246.60 | |
| 递延所得税(元) | -27,600.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,600.12 | |
| 存货的减少(元) | 419,103.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,327,579.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,998,769.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,858.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,115,461.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,804,603.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍格曼_2024年中报资产负债表 | 倍格曼_2024年中报利润表 |