宇迪光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,440,110.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,525,186.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,164,337.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,129,634.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,788,098.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,746,823.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,264,339.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,294,438.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,093,701.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,035,933.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,328,830.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,953,758.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,286,188.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,287,674.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,953,758.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,241,433.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,955,244.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,714,962.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,714,962.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,214,962.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,400,911.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 619,796.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,235,670.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,520,707.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,921,203.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,518,815.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,202,937.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,684,121.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,423,554.17 | |
| 资产减值准备(元) | 4,232,536.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,557,103.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,072,731.75 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 484,372.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 575,965.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,922,336.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -276,950.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,858.78 | |
| 财务费用(元) | -1,453,123.90 | |
| 投资损失(元) | -3,600.00 | |
| 递延所得税(元) | 505,816.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 684,157.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -178,340.92 | |
| 存货的减少(元) | 46,038,493.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,355,216.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,157,172.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,684,121.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,202,937.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,518,815.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇迪光学_2023年年报资产负债表 | 宇迪光学_2023年年报利润表 |