宇迪光学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,600,734.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,649,261.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,941,182.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,191,178.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,060,083.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,697,863.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,304,244.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,875,905.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,938,096.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,253,082.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,140.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,953,758.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,252,498.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,530,215.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,953,758.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,483,973.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,231,475.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,714,962.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,714,962.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,214,962.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,235,957.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,898.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,760,818.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,045,855.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,097,274.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,073,026.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,202,937.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,275,963.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,617,776.75 | |
| 资产减值准备(元) | 3,901,266.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,021,066.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,694,598.10 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 326,468.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,367.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,371,377.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,641.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,555.33 | |
| 财务费用(元) | -1,853,159.17 | |
| 投资损失(元) | -3,600.00 | |
| 递延所得税(元) | 477,180.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 566,351.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,170.51 | |
| 存货的减少(元) | 24,505,651.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -968,580.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,182,976.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,275,963.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,202,937.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,073,026.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇迪光学_2023年中报资产负债表 | 宇迪光学_2023年中报利润表 |