ST云能威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,859,142.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 771,571.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,630,713.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,131,010.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,585,224.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,443.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,586,560.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,629,239.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,001,474.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,688.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 597,487.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,873,176.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,873,176.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -871,702.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,700,600.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,828,898.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,594,463.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,789.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,789.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,599,476.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126.55 | |
| 财务费用(元) | 1,099,951.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,387,116.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,381,641.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,608,382.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,828,898.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,700,600.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -871,702.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST云能威_2023年中报资产负债表 | ST云能威_2023年中报利润表 |