ST云能威_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,451,941.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 255,719.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,580,209.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,287,870.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,208,023.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,269,007.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,133.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,785,337.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,345,502.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,057,631.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,159.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,441,444.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,805,604.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,805,604.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,863,236.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,564,586.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,701,350.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,618,593.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 724,133.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 724,133.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,599,476.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,477.04 | |
| 财务费用(元) | 1,506,165.61 | |
| 存货的减少(元) | -45,564.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,227,849.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,984,699.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,701,350.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,564,586.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,863,236.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST云能威_2022年中报资产负债表 | ST云能威_2022年中报利润表 |