惠尔明_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,695,932.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,918.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,385,711.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,132,104,562.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,710,707.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,724,908.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,207,161.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,868,760.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,511,537.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,593,025.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,812.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 681,570.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,405.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,851,788.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,550,639.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,812.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,653,451.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,801,663.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,631,559.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,685,559.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,360,857.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,482,676.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,167,592.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,011,126.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,674,433.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 465,795.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,761,675.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,227,471.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,724,612.28 | |
| 资产减值准备(元) | 2,390,447.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,910,873.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,910,873.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 759,406.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 516,903.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,408.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 925,097.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,246.38 | |
| 财务费用(元) | 9,204,228.72 | |
| 投资损失(元) | -753,683.06 | |
| 递延所得税(元) | -4,132,643.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,573,711.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -558,932.33 | |
| 存货的减少(元) | 13,973,792.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,224,494.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,313,506.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,227,471.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,761,675.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 465,795.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠尔明_2023年年报资产负债表 | 惠尔明_2023年年报利润表 |