惠尔明_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,784,493.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,287.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,481,844.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,293,625.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,088,784.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,466,020.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,248,531.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,147,371.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,950,707.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,342,917.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,812.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 237.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,388,779.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 584,142.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,972,921.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,869,871.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,347,972.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,401,972.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,704,211.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,072,155.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,851,577.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,627,944.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,225,972.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,752,926.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,761,675.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,008,749.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,041,638.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,670,387.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,670,387.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,993.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,986.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,915.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 90,761.91 | |
| 财务费用(元) | 4,385,947.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,435,496.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,293,995.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,501.32 | |
| 存货的减少(元) | 2,493,631.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,998,356.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,603,977.76 | |
| 其他(元) | -15,132,651.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,008,749.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,761,675.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,752,926.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠尔明_2023年中报资产负债表 | 惠尔明_2023年中报利润表 |