惠尔明_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,017,264,474.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 637,614.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,265,912.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,042,168,001.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 917,435,262.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,233,741.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,340,466.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,797,579.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,037,807,049.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,360,951.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 746.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,952.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,423,334.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,433,334.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,417,382.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 276,301,340.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,301,340.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,043,866.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,527,870.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,145,123.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,716,859.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,584,480.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,471,949.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,233,625.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,761,675.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,337,584.56 | |
| 资产减值准备(元) | 783,604.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,559,522.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,559,522.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,696.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 546,191.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,475.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 122,331.27 | |
| 财务费用(元) | 9,846,787.68 | |
| 投资损失(元) | 2,182,002.01 | |
| 递延所得税(元) | -4,809,825.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,311,192.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -498,633.80 | |
| 存货的减少(元) | 1,566,030.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,395,675.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,077,231.09 | |
| 其他(元) | -244,290.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,761,675.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,233,625.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,471,949.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠尔明_2022年年报资产负债表 | 惠尔明_2022年年报利润表 |