开泰石化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,065,701,522.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,777,321.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,457,304.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,071,936,147.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,008,703.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,104,621.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,733,209.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,433,956.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,280,490.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,655,657.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,084,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,084,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 733,129.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 733,129.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,351,371.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 362,443,168.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,443,168.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,413,351.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,249.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,994,600.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,551,431.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,489.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,448,913.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,882,785.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,433,872.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,100,688.57 | |
| 资产减值准备(元) | 4,813,631.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,487,407.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,296,366.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,340,891.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,818,688.66 | |
| 财务费用(元) | 16,468,977.85 | |
| 投资损失(元) | 72,521.96 | |
| 递延所得税(元) | 380,501.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 415,612.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,110.41 | |
| 存货的减少(元) | 21,357,045.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,053,711.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,078,957.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,433,872.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,882,785.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,448,913.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开泰石化_2024年中报资产负债表 | 开泰石化_2024年中报利润表 |