开泰石化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,775,205,228.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 852,195.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,330,521.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,778,387,944.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,339,368,728.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,189,871.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,195,024.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,182,718.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,584,936,342.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,451,602.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,207,773.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,207,773.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,207,773.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 327,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,973,243.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,356,581.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,843,101.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,172,925.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,382,925.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 397,300.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,258,203.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,064,647.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,322,850.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,025,840.21 | |
| 资产减值准备(元) | 2,297,207.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,251,712.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,356,099.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,010,108.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -731.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,282.46 | |
| 财务费用(元) | 32,123,792.02 | |
| 递延所得税(元) | 3,572,747.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,572,747.11 | |
| 存货的减少(元) | 10,341,453.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,825,985.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,677,272.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,322,850.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,064,647.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,258,203.31 | |
| 公告日期 | 2022-12-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开泰石化_2022年三季报资产负债表 | 开泰石化_2022年三季报利润表 |