政通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,044,410.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 483.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,126,190.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,171,084.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,680,597.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,147,409.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 773,803.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,096,037.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,697,848.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,526,763.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,059,304.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,789,304.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,389,304.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,166,067.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,365,376.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,199,308.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,706,204.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,078,559.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,733.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,003.26 | |
| 财务费用(元) | 1,375,067.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,633,436.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,958,358.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,199,308.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,365,376.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,166,067.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 政通股份_2024年中报资产负债表 | 政通股份_2024年中报利润表 |