政通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,627,255.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,262,593.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,889,849.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,594,553.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,091,905.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,873,537.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,813,476.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,373,473.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,516,376.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,549.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,549.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,549.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,818,235.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,148,235.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,235.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,210,591.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,154,784.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,365,376.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,012,530.94 | |
| 资产减值准备(元) | 6,351,496.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,620,040.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,016.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,170.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,036.90 | |
| 财务费用(元) | 1,820,552.91 | |
| 递延所得税(元) | -3,908,982.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,908,982.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,288,226.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,108,317.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,365,376.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,154,784.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,210,591.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 政通股份_2023年年报资产负债表 | 政通股份_2023年年报利润表 |