海天物联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,891,571.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,588,245.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,479,816.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,306,189.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,419,350.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,321,588.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,086,220.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,133,349.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,346,467.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 611.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,220,611.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 457,493.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,467,493.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,882.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,274,471.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,517.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,528,988.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,078,988.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,020,596.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 847,360.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,867,957.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,341,715.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 612,259.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 612,259.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,611.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,383.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,703.99 | |
| 财务费用(元) | 3,259,471.39 | |
| 投资损失(元) | -611.00 | |
| 递延所得税(元) | 157,895.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,895.55 | |
| 存货的减少(元) | 15,746.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,253,006.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,193,183.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,867,957.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 847,360.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,020,596.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海天物联_2023年年报资产负债表 | 海天物联_2023年年报利润表 |