海天物联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,274,739.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,696,112.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,970,852.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,207,081.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,504,711.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,984,731.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,822,151.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,518,675.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,547,823.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,278.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,149.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,060,149.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,870.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,657,259.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,795.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,993,054.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,356,945.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,748.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 847,360.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,611.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,917,003.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,827.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,827.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,902.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,499.98 | |
| 财务费用(元) | 1,704,220.29 | |
| 投资损失(元) | -278.45 | |
| 存货的减少(元) | -4,772,884.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,741,347.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,931,234.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,611.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 847,360.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -250,748.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天物联_2023年中报资产负债表 | 海天物联_2023年中报利润表 |