海天物联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,662,192.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,383.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,337,593.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,001,170.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,068,705.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,517,149.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,476,394.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,043,090.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,105,340.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,170.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,383.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,585,383.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,815.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,767,815.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,817,567.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,713,458.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,713,458.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,913,458.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,200,060.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,618,928.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,867.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,356,001.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,075.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,075.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,073.07 | |
| 财务费用(元) | 1,942,457.92 | |
| 投资损失(元) | -5,383.54 | |
| 存货的减少(元) | -23,401,542.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,359,277.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,041,424.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 418,867.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,618,928.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,200,060.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天物联_2022年中报资产负债表 | 海天物联_2022年中报利润表 |