中电红石_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,218,645.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,907.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,913,174.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,258,728.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,790,651.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,780,924.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,182,722.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,638,953.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,393,250.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,522.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,530.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,530.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,530.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,174.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,536.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,220,710.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,220,710.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,395,764.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,173,744.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,777,980.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -545,027.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 814,873.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 814,873.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,706.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,190.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 821,315.17 | |
| 财务费用(元) | 79,046.51 | |
| 递延所得税(元) | -88,254.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,435.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,818.19 | |
| 存货的减少(元) | 2,452,401.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,263,345.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,598,666.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,777,980.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,173,744.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,395,764.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电红石_2024年中报资产负债表 | 中电红石_2024年中报利润表 |