中电红石_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,802,095.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,235,535.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,869,351.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,906,983.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,000,799.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,934,106.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,300,479.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,701,578.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,936,964.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 970,018.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,384.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 557,344.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,943,729.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,943,729.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,973,710.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,147,455.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,173,744.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,565,871.75 | |
| 资产减值准备(元) | 979,459.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,669,524.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,669,524.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,413.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,141.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 600,819.26 | |
| 财务费用(元) | 320,007.12 | |
| 投资损失(元) | 136,453.68 | |
| 递延所得税(元) | -36,082.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 127,470.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -163,552.89 | |
| 存货的减少(元) | 3,458,403.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,677,050.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,859,918.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,173,744.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,147,455.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,973,710.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电红石_2023年年报资产负债表 | 中电红石_2023年年报利润表 |