中电红石_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,301,362.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,416,785.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,718,148.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,673,129.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,784,102.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,133,989.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,462,364.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,053,586.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,335,438.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,761.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,208,761.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,761.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,544,200.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,147,455.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,603,255.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,595,210.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,033,517.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,033,517.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,610.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -206.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,985.11 | |
| 财务费用(元) | 208,761.87 | |
| 递延所得税(元) | 39,786.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,787.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,000.86 | |
| 存货的减少(元) | 9,856,283.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,331,264.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,020,484.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,603,255.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,147,455.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,544,200.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电红石_2023年中报资产负债表 | 中电红石_2023年中报利润表 |