中电红石_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,881,769.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,508,233.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,664,944.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,054,948.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,720,031.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,070,956.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,471,777.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,027,574.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,290,339.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,764,608.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,140,922.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 659,747.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,339.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,933,008.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,933,008.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,011,504.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,008.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,807,513.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -807,513.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,890,103.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,257,351.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,147,455.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,272,445.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,688,972.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,688,972.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,164.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,173.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,124,380.42 | |
| 财务费用(元) | 807,497.65 | |
| 投资损失(元) | -659,747.11 | |
| 递延所得税(元) | -287,201.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 447,561.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -734,762.68 | |
| 存货的减少(元) | 16,763,203.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,540,867.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,356,416.84 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | -225,650.06 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,688,972.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,147,455.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,257,351.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,890,103.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电红石_2022年年报资产负债表 | 中电红石_2022年年报利润表 |