商中在线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,569,626.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,686.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,882,858.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,508,171.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,071,248.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,353,656.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 775,718.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,400,610.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,601,233.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,093,062.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,030.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,030.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,630,551.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 678,012.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,308,564.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 741,435.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,372,610.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,615,841.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,243,231.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,123,626.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,705.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,705.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,601.13 | |
| 财务费用(元) | 741,077.64 | |
| 投资损失(元) | 7,479.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,180,910.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,958,271.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,638.88 | |
| 存货的减少(元) | -5,618,811.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,641,638.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,862,846.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,243,231.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,615,841.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,372,610.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商中在线_2024年中报资产负债表 | 商中在线_2024年中报利润表 |