商中在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,037,684.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,434,985.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,472,669.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,080,714.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,128,365.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,911,886.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,947,230.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,068,196.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -595,526.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,624.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,624.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,278.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,592,863.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 534,393.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,127,256.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,802,743.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,119,938.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,778,487.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,898,425.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -880,398.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,399.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,399.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 440,750.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,996.18 | |
| 财务费用(元) | 534,393.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,606,830.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,473,080.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,749.99 | |
| 存货的减少(元) | -342,286.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,846,992.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,548,111.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,898,425.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,778,487.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,119,938.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商中在线_2023年中报资产负债表 | 商中在线_2023年中报利润表 |