梦地自控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,953,303.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,049,423.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,002,726.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,257,825.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,605,500.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,204,933.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,157,498.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,225,758.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,223,031.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,030.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,442,085.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,889,115.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -389,115.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,612,147.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,748,122.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,975.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -967,485.27 | |
| 资产减值准备(元) | -14,199.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 273,036.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 273,036.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,861.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,801.46 | |
| 财务费用(元) | 735,709.76 | |
| 递延所得税(元) | -25,831.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,831.88 | |
| 存货的减少(元) | -3,839,588.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,093,060.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,866,941.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,975.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,748,122.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,612,147.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 梦地自控_2023年年报资产负债表 | 梦地自控_2023年年报利润表 |