梦地自控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,441,531.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,502.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,778.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,218,812.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,388,843.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,169,699.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 981,132.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,173,277.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,712,954.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -494,141.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,280.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,420,460.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -660,460.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,154,602.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,748,122.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,520.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,416,715.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,115.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,115.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,611.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,400.73 | |
| 财务费用(元) | 310,173.16 | |
| 递延所得税(元) | 135,815.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,815.69 | |
| 存货的减少(元) | -675,120.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 943,411.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,113.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 593,520.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,748,122.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,154,602.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦地自控_2023年中报资产负债表 | 梦地自控_2023年中报利润表 |