舜宇精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,323,794.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,470,325.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,970,554.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,764,674.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,355,331.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,356,316.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,818,824.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,317,908.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,848,379.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,083,705.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,006,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,006,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,847,446.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,847,446.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,841,346.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,312,005.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 321,692,005.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,355,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,965,865.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,491,455.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,813,120.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,878,885.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,856.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,063,689.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,020,262.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,083,952.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 舜宇精工_2024年三季报资产负债表 | 舜宇精工_2024年三季报利润表 |