舜宇精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,159,219.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,028,812.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,443,407.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,631,439.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,762,331.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,356,571.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,183,010.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,906,896.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,208,808.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,577,369.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,206,512.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,206,512.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,206,512.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,674,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,112,005.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,786,805.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,935,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,070,791.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,491,455.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,498,046.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,288,758.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,937.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,343,185.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,020,262.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,677,077.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,809,401.96 | |
| 资产减值准备(元) | 6,224,955.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,357,738.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,357,738.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,401,728.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,459,142.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,128.05 | |
| 财务费用(元) | 5,383,765.72 | |
| 投资损失(元) | 411,883.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,218,600.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,189,925.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,408,525.84 | |
| 存货的减少(元) | -38,978,217.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,066,875.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,000,017.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,677,077.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,020,262.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,343,185.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 舜宇精工_2024年中报资产负债表 | 舜宇精工_2024年中报利润表 |