舜宇精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,852,112.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 824,999.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,887,874.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,564,986.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,201,622.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,137,097.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,012,875.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,514,871.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,866,466.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,301,480.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,880,735.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,880,735.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,240,976.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,364,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,605,216.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,724,481.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,556,422.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,277,370.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,753,324.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,587,116.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,312,883.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 772.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,712,305.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,020,262.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,307,957.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 舜宇精工_2024年一季报资产负债表 | 舜宇精工_2024年一季报利润表 |