舜宇精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,924,775.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,940,258.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,768,358.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,633,392.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,128,672.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,571,607.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,076,327.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,406,458.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,183,066.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,549,674.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,879,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,288,046.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,901,879.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,069,225.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,688,133.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,514,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,203,093.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,133,867.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,758,566.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 322,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,539.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,607,105.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,494,216.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,207,797.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,585,632.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,287,646.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,319,458.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 311,227.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,052,855.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,073,118.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,020,262.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,753,961.16 | |
| 资产减值准备(元) | 12,460,887.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,237,265.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,456,197.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,118,493.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -302,316.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,375.83 | |
| 财务费用(元) | 6,104,608.07 | |
| 投资损失(元) | 819,658.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,948,871.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,626,796.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -322,075.72 | |
| 存货的减少(元) | -10,290,282.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,168,025.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,488,775.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,020,262.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,073,118.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,052,855.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 舜宇精工_2023年年报资产负债表 | 舜宇精工_2023年年报利润表 |