舜宇精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,327,409.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,094,719.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,550,329.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,972,458.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,366,672.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,962,076.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,580,480.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,252,116.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,161,346.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,188,887.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,425,239.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,425,239.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,021,243.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,021,243.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,596,004.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,758,566.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 229,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,058,566.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,529,146.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,029,146.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,029,419.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,377.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,764,850.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,343,118.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,578,267.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 舜宇精工_2023年三季报资产负债表 | 舜宇精工_2023年三季报利润表 |