舜宇精工_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,961,270.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,227,666.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,005,197.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,194,134.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,916,437.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,092,780.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,322,687.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,100,481.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,432,386.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,238,252.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,229,992.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,229,992.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,970,045.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,970,045.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,740,053.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,758,566.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,158,566.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,657,729.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,607,729.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,550,836.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,671.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,375,797.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,343,118.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,967,320.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,482,382.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,368,331.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,423,181.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,085,895.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,015,576.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -473,108.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,017.31 | |
| 财务费用(元) | 3,278,930.67 | |
| 递延所得税(元) | 460,522.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 600,508.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,985.97 | |
| 存货的减少(元) | 2,094,353.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,699,372.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,800,106.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,967,320.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,343,118.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,375,797.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 舜宇精工_2023年中报资产负债表 | 舜宇精工_2023年中报利润表 |