舜宇精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,583,786.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,123,380.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,525,638.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,232,805.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,792,716.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,860,654.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,178,733.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,712,899.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,545,003.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,312,198.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 872,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 872,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,621,979.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,621,979.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,749,779.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 92,428,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,328,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,298,802.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,548,802.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,779,197.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,414.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,740,633.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,073,118.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,813,751.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 舜宇精工_2023年一季报资产负债表 | 舜宇精工_2023年一季报利润表 |