舜宇精工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,057,012.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,519,593.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,654,653.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,231,259.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,981,901.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,686,065.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,771,618.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,554,345.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,993,930.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,237,329.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,908.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,908.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,302,547.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,302,547.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,894,638.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 283,680,016.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,880,016.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,940,198.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,530,009.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,470,208.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,409,808.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 378,672.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,131,172.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,941,946.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,073,118.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,987,106.53 | |
| 资产减值准备(元) | 7,266,811.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,121,495.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,121,495.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,038,280.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,709,493.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,041.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,597.68 | |
| 财务费用(元) | 3,834,660.52 | |
| 投资损失(元) | 378,807.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,764,900.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -945,372.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,710,272.76 | |
| 存货的减少(元) | -18,409,041.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,197,383.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,463,177.49 | |
| 其他(元) | 1,651,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,073,118.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,941,946.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,131,172.01 | |
| 公告日期 | 2023-02-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 舜宇精工_2022年年报资产负债表 | 舜宇精工_2022年年报利润表 |