舜宇精工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,678,887.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,674,946.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,139,261.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,493,094.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,580,341.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,565,127.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,908,989.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,478,424.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,532,882.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,327,168.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,327,168.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,909,229.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,909,229.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,582,060.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 228,437,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,637,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,895,001.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,815,116.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,710,118.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,926,881.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -518,069.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,786,964.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,941,946.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,728,910.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 舜宇精工_2022年三季报资产负债表 | 舜宇精工_2022年三季报利润表 |