舜宇精工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,044,837.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,807,435.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,598,415.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,450,689.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,180,965.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,802,457.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,558,431.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,709,247.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,251,102.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,199,587.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,434,868.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,434,868.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,240,268.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,020,245.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,388.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,078,633.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,221,366.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -195,317.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,985,367.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,941,946.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,927,313.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,169,259.14 | |
| 资产减值准备(元) | 2,478,208.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,449,883.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,449,883.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,550.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,702,061.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,765.80 | |
| 财务费用(元) | 1,223,981.29 | |
| 递延所得税(元) | -511,353.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -509,320.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,032.88 | |
| 存货的减少(元) | -9,793,313.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,217,042.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,345,256.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,927,313.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,941,946.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,985,367.60 | |
| 公告日期 | 2022-06-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 舜宇精工_2022年一季报资产负债表 | 舜宇精工_2022年一季报利润表 |