优创股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,081,158.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 569.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,081,727.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,629,901.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,061,246.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,969.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 514,082.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,289,199.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,207,472.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,552.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,552.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,552.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,349.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,842,349.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,298.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,298.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,641,051.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 340,027.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,947.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,974.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,076,883.89 | |
| 资产减值准备(元) | -444,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,074,415.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,074,415.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,383.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,719.32 | |
| 存货的减少(元) | -75,281.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 209,369.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,764,501.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,974.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 535,947.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 340,027.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优创股份_2024年中报资产负债表 | 优创股份_2024年中报利润表 |