优创股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,123,892.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,205.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,359.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,331,458.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,880,631.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,958,368.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 343,454.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 995,326.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,177,781.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -846,323.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,924.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,924.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,424.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 941,157.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 941,157.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 941,157.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,409.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,538.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,947.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,483,371.70 | |
| 资产减值准备(元) | 445,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,203,574.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,203,574.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,767.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,438.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 652.08 | |
| 存货的减少(元) | 5,551,869.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,726,692.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,337,874.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 535,947.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 514,538.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,409.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优创股份_2023年年报资产负债表 | 优创股份_2023年年报利润表 |