优创股份 (831904.OC)

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优创股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,210,179.36       
 收到的税费返还(元) 157,579.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 46,045.22       
 经营活动现金流入小计(元) 7,413,804.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,854,252.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,494,547.83       
 支付的各项税费(元) 259,312.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 493,760.84       
 经营活动现金流出小计(元) 8,101,873.14       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -688,068.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 676,092.30       
 筹资活动现金流入小计(元) 676,092.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 676,092.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,476.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 514,538.24       
 期末现金及现金等价物余额(元) 505,061.90       
补充资料:       
 净利润(元) -1,427,929.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,110,133.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,110,133.37       
 无形资产摊销(元) 183,383.76       
 长期待摊费用摊销(元) 8,719.32       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 4,127.61       
 存货的减少(元) 3,911,263.11       
 经营性应收项目的减少(元) -1,250,964.17       
 经营性应付项目的增加(元) -3,695,738.24       
 现金的期末余额(元) 505,061.90       
 减:现金的期初余额(元) 514,538.24       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,476.34       
公告日期 2023-08-17       
审计意见(境内)       
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