优创股份 (831904.OC)

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优创股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,035,500.68       
 收到的税费返还(元) 158,888.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,561.49       
 经营活动现金流入小计(元) 9,196,950.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,613,168.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,032,309.56       
 支付的各项税费(元) 294,347.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 455,634.49       
 经营活动现金流出小计(元) 9,395,459.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -198,509.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,380.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,380.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,380.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -200,889.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 994,776.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 793,887.46       
补充资料:       
 净利润(元) -1,318,969.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,116,005.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,116,005.63       
 无形资产摊销(元) 183,383.76       
 长期待摊费用摊销(元) 8,719.32       
 存货的减少(元) 2,056,341.57       
 经营性应收项目的减少(元) -567,433.57       
 经营性应付项目的增加(元) -1,673,527.89       
 现金的期末余额(元) 793,887.46       
 减:现金的期初余额(元) 994,776.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -200,889.27       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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