万绿生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,826,199.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,328.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,044,552.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,909,080.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,663,433.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,506,735.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 791,739.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,855,638.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,817,546.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,091,533.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,006,015.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,895.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,042,910.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,049.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,012,049.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -969,138.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,972,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,972,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 645,204.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 666,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,891,204.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,918,604.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -796,208.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,500,876.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,704,668.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,499,798.11 | |
| 资产减值准备(元) | -682,356.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 823,918.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 823,918.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 670,155.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,144,313.72 | |
| 财务费用(元) | 1,861,564.54 | |
| 投资损失(元) | -3,258,345.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,594,032.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,708,530.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -885,501.69 | |
| 存货的减少(元) | -9,737,394.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,087,120.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,824,931.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,704,668.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,900,876.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,803,791.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万绿生态_2023年年报资产负债表 | 万绿生态_2023年年报利润表 |