远大信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,203,524.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 375,548.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,245.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,022,317.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,409,376.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,667,352.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,539,879.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,409,684.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,026,292.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,974.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 788,724.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,091,138.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,880,362.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,058,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,178,037.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,800,002.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,548.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,290,550.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,290,550.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,472,563.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,548,368.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,075,804.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,195,877.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,881.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,881.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,161.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -442.48 | |
| 财务费用(元) | 61,476.51 | |
| 投资损失(元) | -797,838.60 | |
| 递延所得税(元) | 102,507.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 102,507.39 | |
| 存货的减少(元) | 5,090,268.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,544,573.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,178,677.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,075,804.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,548,368.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,472,563.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远大信息_2023年中报资产负债表 | 远大信息_2023年中报利润表 |