思考股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,049,045.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,286.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,500,556.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,605,887.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,691,237.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,460,784.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,477,421.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,794,292.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,423,735.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,817,848.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,274,695.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,244,734.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,519,429.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,919,429.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,390,000.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,390,000.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,390,000.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,418.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,354.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,935.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思考股份_2023年三季报资产负债表 | 思考股份_2023年三季报利润表 |