五谷股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,292,706.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 535,051.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,827,757.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,253,667.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,154,132.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,808,262.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,209,329.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,425,391.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,597,634.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,005,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,875.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,096,875.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,875.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,252,707.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,252,707.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,695,213.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,418,117.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,113,330.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,860,623.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,550,133.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,469,880.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,919,746.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,734,233.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,752,812.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,752,812.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 511,535.49 | |
| 财务费用(元) | 744,724.27 | |
| 投资损失(元) | -5,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 27,886.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,886.24 | |
| 存货的减少(元) | 881,343.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,587,704.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,076,080.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,919,746.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,649,767.14 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 13,820,113.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,550,133.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五谷股份_2023年年报资产负债表 | 五谷股份_2023年年报利润表 |