五谷股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,378,945.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,145,764.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,524,710.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,889,056.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,994,237.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,234,418.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,701,793.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,819,505.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,705,205.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 840,707.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,707.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -840,707.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,224,845.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,224,845.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,651,436.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,114,502.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,765,938.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,541,093.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,676,596.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,146,476.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,469,880.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,006,431.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,762,697.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,762,697.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 511,535.49 | |
| 财务费用(元) | 1,114,502.22 | |
| 投资损失(元) | -1,945.13 | |
| 递延所得税(元) | -201,031.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,031.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,957,496.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,725,776.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,510,649.78 | |
| 其他(元) | -9,022.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,649,767.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,314,678.19 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 13,820,113.12 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 12,831,798.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,676,596.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五谷股份_2022年年报资产负债表 | 五谷股份_2022年年报利润表 |