鱼鳞图_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,230,419.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,904,457.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,134,877.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,827,455.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,507,447.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 839,788.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,649,473.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,824,165.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,310,711.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,550.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,550.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,524,166.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 587,961.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,832,127.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,102,127.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,033.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,546,043.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,746,077.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,416,551.32 | |
| 资产减值准备(元) | -423,567.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 511,441.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 511,441.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,400.50 | |
| 财务费用(元) | 617,360.09 | |
| 投资损失(元) | 35,019.10 | |
| 存货的减少(元) | 1,226,234.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,338,687.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,000,915.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,746,077.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,546,043.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,033.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鱼鳞图_2023年中报资产负债表 | 鱼鳞图_2023年中报利润表 |