成达兴_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,478,912.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,429.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,663.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,990,004.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,012,805.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,622,068.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,610,350.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,388,996.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,634,220.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,644,215.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,063.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,356,552.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,315,615.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,424,384.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,519,831.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,011,911.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,492,079.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,329,978.88 | |
| 资产减值准备(元) | -100,488.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 823,603.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 823,603.97 | |
| 财务费用(元) | 559,063.63 | |
| 投资损失(元) | -11,432.31 | |
| 递延所得税(元) | -318,668.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,668.05 | |
| 存货的减少(元) | -7,736,494.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,936,881.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,981,845.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,492,079.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,011,911.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,519,831.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成达兴_2022年中报资产负债表 | 成达兴_2022年中报利润表 |