谦泰亨_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,848,169.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,808.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,919,999.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,109,976.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,623,721.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,937,238.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,646,411.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,240,410.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,447,782.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,337,805.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,581,492.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 713,773.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,295,266.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,295,266.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,606.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,016.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,139,623.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,500,376.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,132,695.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,574,185.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,490.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,457,243.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,305,390.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,489,721.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,489,721.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,550.96 | |
| 财务费用(元) | 400,606.44 | |
| 递延所得税(元) | -348,412.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,648.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,763.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,104,018.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,622,355.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,896,653.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,490.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,574,185.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,132,695.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 谦泰亨_2023年年报资产负债表 | 谦泰亨_2023年年报利润表 |