谦泰亨_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,713,480.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,279.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,313,990.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,304,750.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,982,005.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,290,620.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,085.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,161,163.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,441,874.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,137,124.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,256,970.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,256,970.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,256,970.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,652,487.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,652,487.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,348.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,524.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,872.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,388,615.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,005,480.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,574,185.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,568,705.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,968,777.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,116,051.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,116,051.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,275.48 | |
| 财务费用(元) | 22,343.68 | |
| 递延所得税(元) | -29,550.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,550.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,503,844.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,057,097.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,142,177.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,568,705.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,574,185.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,005,480.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谦泰亨_2023年中报资产负债表 | 谦泰亨_2023年中报利润表 |